Wat is Private Equity?

7 maart 2025

Bij Private Equity wordt geld geïnvesteerd in bedrijven die niet op de beurs staan. Deze investeringen worden gedaan door private equity fondsen. Zij verzamelen kapitaal van grote instellingen en van particulieren, en gebruiken dat om bedrijven te kopen, te verbeteren of te laten groeien.

PE investeringen

Private equity investeringen gaan over het kopen van aandelen in bedrijven die niet op de beurs staan. Dat kunnen start-ups zijn, maar ook gevestigde ondernemingen. Het doel van deze investeringen is om via strategisch management, operationele verbeteringen en financiële herstructurering de waarde van het bedrijf te verhogen.

Niet-beursgenoteerde investeringen

Aandelen van niet-beursgenoteerde investeringen worden niet verhandeld op de aandelenmarkt. Deze bedrijven zijn namelijk vaak van een kleine groep eigenaren die hun financiële informatie niet openbaar hoeven te maken. Private equity fondsen investeren in deze bedrijven met de bedoeling ze te laten groeien en uiteindelijk met winst te verkopen.

Private equity markt

De private equity markt is een dynamisch sector en groeit binnen de financiële wereld. Er zijn verschillende manieren waarop PE’s investeren. Denk aan: buyouts, venture capital, groeikapitaal en distressed investments. Private equity fondsen spelen een belangrijke rol binnen bedrijven. Ze investeren niet alleen maar kapitaal, maar geven ook advies om het bedrijf te laten groeien.

Investeringsstrategieën

Afhankelijk van wat ze willen bereiken met een bedrijf, gebruiken private equity fondsen verschillende investeringsstrategieën. Buyouts richten zich op het overnemen van een meerderheidsbelang in een bedrijf. Venture capital focust zich op het financieren van start-ups en jonge bedrijven. Groeikapitaal wordt gebruikt om gevestigde bedrijven verder te helpen groeien. En tot slot: distressed investments kopen armlastige bedrijven met als doel die weer gezond te maken.

Risicobeheer

Risicobeheer is in het geval van private equity van cruciaal belang. Fondsen moeten immers goed incalculeren wat mis kan gaan met hun investeringen. Marktvolatiliteit, operationele uitdagingen en financiële onzekerheden, zijn hier belangrijke voorbeelden van. Door middel van een gedegen risicostrategie, zorgen ze dat de kans op verlies kleiner wordt en de waarde van hun investeringen worden beschermd. 

Voor niet-beursgenoteerde bedrijven is private equity een belangrijke financieringsbron. Private equity fondsen investeren niet alleen kapitaal, ze bieden tevens expertise zodat bedrijven groeien en de investeerders meer waarde terugkrijgen.